RU IT EN

Электронный банк

Позвоните нам

8 800 2008 008

Филиалы и отделения Банкоматы

Оформление паспорта сделки

Для проведения валютных операций в рамках внешнеторговых и кредитных договоров с нерезидентом Клиенту — резиденту необходимо оформить паспорт сделки на заключаемые договоры (в случаях, предусмотренных законодательством).

Требование по оформлению паспорта сделки распространяется на следующие договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры), заключенные между резидентами и нерезидентами, предусматривающие осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах:

  • договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие вывоз с таможенной территории РФ или ввоз на таможенную территорию РФ товаров (экспорт/импорт товаров)
  • договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них (экспорт/импорт услуг)
  • договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации транспортных средств и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки
  • договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга)
  • договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств, а также осуществление иных операций, связанных с исполнением обязательств по кредитным договорам

Вниманию клиентов-резидентов

В соответствии с Указанием Банка России 3016-У от 14.06.2013 г.- с 01 октября 2013 г. изменились требования по порядку оформления паспортов сделок на контракты (кредитные договоры):

  • паспорт сделки оформляется, если общая сумма контракта (договора) равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США (по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.

Обращаем также внимание клиентов- резидентов на изменение сроков представления документов для списания средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет - не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет резидента в банке.

При внесении изменений в ранее представленные документы, по оформленному паспорту сделки, документы, подтверждающие эти изменения и Заявление о переоформлении паспорта сделки должны быть представлены в Банк в срок не позднее:

  • Информация, изменяющая сведения о Резиденте – 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр
  • Информация, изменяющая сведения по контракту (кредитному договору) – 15 рабочих дней после даты внесения изменений в контракт (кредитный договор)
  • 15 рабочих дней после даты, указанной в графе «Дата завершения исполнения обязательств» бланка ПС при условии возможности продления (пролонгации) контракта (кредитного договора) без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору).

Документы, требующиеся для оформления паспорта сделки:

  1. Для всех внешнеторговых контрактов и кредитных договоров:
    • один экземпляр заполненного паспорта сделки;
    • заверенные копии документов, являющиеся основанием для проведения валютных операций (контракт, договор, соглашение);
    • информацию, связанную со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (для контрактов, предусматривающих поступление экспортной выручки на транзитные/расчетные счета резидентов после оформления документов на отгрузку товаров с территории РФ, выполненные работы, оказанные услуги, и.т.д.; для контрактов, предусматривающих списание со счета резидента в виде предварительной оплаты денежных средств за ввезенные товары на территорию РФ, выполненные работы, оказанные услуги и т.д.)
    • заверенные копии иных документов, указанные в ч.4 ст.23 Федерального закона № 173-ФЗ (могут быть запрошены валютным контролером дополнительно).
  1. Дополнительно для договоров с контрагентом — нерезидентом, зарегистрированным в государстве и на территории, предоставляющей льготный налоговый режим (по перечню, приведенному в Приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 г. № 1317-У)
    • Копии документов, удостоверяющих статус юридического лица-нерезидента (Устав/Положение, решение о создании, свидетельства о государственной регистрации/выписка из торгового реестра и т.п.);
    • Копии внутренних документов (приказов, протоколов) о назначении руководителя юридического лица-нерезидента;
    • Копии внутренних документов (приказов, протоколов) о назначении (избрании) должностных лиц юридического лица-нерезидента, имеющих право заключать договоры;
    • Копии документов, удостоверяющих права нерезидентов на осуществление валютных операций, выдаваемые органами государства, в котором зарегистрирован нерезидент (если это предусмотрено законодательством иностранного государства).
PDF Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)

Образцы заполнения заявлений:

PDF Паспорт сделки по внешнеторговым контрактам
PDF Паспорт сделки (ПС) по кредитным договорам

 

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×