RU IT EN

Электронный банк

Позвоните нам

8 800 2008 008

Филиалы и отделения Банкоматы

Учет контрактов /кредитных договоров

Постановка контракта/кредитного договора на учет

Для осуществления валютных операций по внешнеторговому или кредитному договору, который Резидент заключил с Нерезидентом, Резидент осуществляет постановку контракта или кредитного договора на учет в Банке.

При этом, сумма обязательств по контракту или кредитному договору должна быть равна или превышать эквивалент:

  • для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;
  • для экспортных контрактов - 6 млн. рублей.

Сумма обязательств по контракту/кредитному договору определяется на дату заключения контракта/кредитного договора либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Постановка контрактов на учет распространяется на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (банках-нерезидентах):

  1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме.
  2. Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.
  3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в пунктах 1, 2 и 4 главы 1, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
  4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга).
  5. Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации займом или приравненных к займу) (далее - кредитный договор).

Документы, требующиеся для постановки контракта/кредитного договора на учет:

  1. Для экспортных контрактов:
    • Сведения об экспортном контракте, необходимые для его постановки на учет (по форме Банка). В этом случае, контракт должен быть  представлен Резидентом в Банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет;
    • Экспортный контракт;
    • Выписку из экспортного контракта содержащую информацию, необходимую Банку для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-экспортером требований статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля.
  2. Для импортных контрактов и кредитных договоров:
    • Импортный контракт, кредитный договор;
    • Выписку из экспортного контракта содержащую информацию, необходимую Банку для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-экспортером требований статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 19 Федерального Закона № 173-ФЗ, введено новое обязательное требование к условиям договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов: в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах) должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам);

  1. Для экспортных контрактов должна быть в обязательном порядке указана информация о сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).
  2. Для импортных контрактов должна быть в обязательном порядке указана информация о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров (сроки поставки нерезидентом товара), выполнения нерезидентами для резидентов работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).
  3. Для договоров займа должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств (сроки возврата нерезидентами займов, предоставленных резидентами).

Внесение изменений в контракт/кредитный договор, принятый на учет

При внесении изменений в контракт/кредитный договор, а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту/кредитному договору, Резидент представляет Заявление о внесении изменений  в контракт/кредитный договор и документы, которые подтверждают необходимость изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

  1. В заявлении о внесении изменений в контракт/кредитный договор указывается:
    • уникальный номер принятого на учет контракта/кредитного договора;
    • документ, который является основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля (его реквизит (номер (при наличии), дата). Ссылка на документ не заполняется, если изменения касаются только сведений о Резиденте;
    • дата подписания Резидентом заявления о внесении изменений, его подпись и печать (при  ее наличии).
    • дата завершения исполнения обязательств по контракту/кредитному договору (указывается, когда изменения вносятся в соответствии со вторым буллитом пункта 2)

Заявление о внесении изменений (форма)

  1. Одновременно с заявлением, Резидент представляет документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Документы не требуют представления при:

  • внесении изменений в сведения о Резиденте (меняются сведения указанные в едином  государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации);
  • наличии в контракте/кредитном договоре условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту/кредитному договору, а также в случаях, когда контракт/кредитный договор действует до исполнения сторонами обязательств.

Документы, указанные в п. 1 и 2 настоящего Раздела, представляются Резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты их оформления.

Датой оформления документов считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.

Если внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля связано со сведениями о Резиденте, то заявление представляется Резидентом в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

Если контракт/кредитный договор не содержит срока действия и имеет условия, описанные во втором буллите пункта 2, то заявление представляется Резидентом не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.
 

Снятие с учета контракта/кредитного договора

При снятии с учета контракта/ кредитного договора Резидент представляет в Банк Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора.

В заявлении о снятии с учета контракта/кредитного договора указывается:

  • уникальный номер контракта/кредитного договора;
  • основание для снятия с учета контракта/кредитного договора со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 Инструкции 181-И;
  • сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракт/кредитному договору (если уступка требований происходит по второму буллиту пункта 3);
  • дата подписания Резидентом заявления о снятии с учета контракта/кредитного договора, его подпись и печать (при  ее наличии).

Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора (форма)

Снятие с учета контракта/кредитного договора осуществляется  по следующим основаниям:

  1. При переводе из Банка контракта/кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.
  2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.
  3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.
  4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.
  5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
  6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×